Kassenbuch

Digitales Kassenbuch 

Das Kassenbuch-Modul im CloudCRM dient der lückenlosen und rechtssicheren Erfassung aller Barzahlungsvorgänge, Zahlungen mittels Strippe und Überweisungen Ihres Unternehmens. Es wurde speziell entwickelt, um die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater zu vereinfachen und die Anforderungen der GoBD zu erfüllen.

1. Grundlagen & Rechtssicherheit

In Deutschland unterliegt die Kassenführung strengen Regeln. Das CloudCRM unterstützt Sie dabei durch folgende Funktionen:

Audit Log: Jede Buchung und jede nachträgliche Änderung wird im Hintergrund protokolliert (wer hat was wann gemacht).

Chronologie: Buchungen werden fortlaufend nummeriert und können nicht ohne Spuren gelöscht werden.

Tagesabschluss: Ermöglicht die tägliche Kontrolle des Ist-Bestandes gegen den Soll-Bestand.

2. Eine neue Buchung erfassen

Um eine Einnahme oder Ausgabe zu verbuchen, gehen Sie wie folgt vor:

Navigieren Sie zum Modul Finanzen > Kassenbuch.

Klicken Sie auf "Neue Buchung".

Füllen Sie die Pflichtfelder aus:

Datum: Wann fand die Zahlung statt?

Belegtext: Kurze Beschreibung (z. B. "Büromaterial" oder "Einnahme Rechnung #123").

Typ: Wählen Sie zwischen Einnahme oder Ausgabe.

Betrag: Brutto-Betrag inklusive MwSt.

Steuersatz: Wählen Sie den passenden Satz (z. B. 7% oder 19%).

Beleg-Upload: Laden Sie direkt ein Foto oder PDF des Kassenbons hoch. Dies ist für die Betriebsprüfung essenziell.

3. Berichte und Exporte

Das Modul bietet verschiedene Ansichten für Ihre Buchhaltung:

Tagesberichte: Zur täglichen Abstimmung der Ladenkasse.

Wochen-/Monatsberichte: Eine Zusammenfassung aller Bewegungen eines Zeitraums.

Steuerberater-Export: Erzeugen Sie mit einem Klick eine CSV- oder DATEV-kompatible Datei, die Sie direkt an Ihre Kanzlei weiterleiten können. Alle hochgeladenen Belege werden dabei strukturiert miterfasst.

4. Wichtige Hinweise

Reihenfolge: Buchen Sie Belege immer zeitnah. Die GoBD verlangt eine tägliche Erfassung der Barumsätze, Überweisungen und Zahlungen mittels Strippe.

Kassensturz: Vergleichen Sie regemäig den physischen Bargeldbestand und Ihren Kontostand mit dem im CRM angezeigten Saldo. Differenzen müssen sofort als "Privatentnahme" oder "Einlage" geklärt und gebucht werden